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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 140 445.00 | 569 555.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 900.00 | 10 360.00 | 15 540.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 636.00 | 150 805.00 | 2 423 832.00 | 2 574 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 046.00 | 150 805.00 | 2 428 242.00 | 2 579 046.00 |
CU Autres participations | 1 603 470.00 | | 1 603 470.00 | 1 603 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 075.00 | 200 763.00 | | 198 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571.00 | -2 685.00 | | -4 571.00 |
DK Provisions réglementées | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 311 774.00 | 316 345.00 | | 311 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 522.00 | 411 874.00 | | 300 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 247.00 | 1 736 924.00 | | 1 773 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 236.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | 12 842.00 | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 468.00 | 2 161 876.00 | | 2 116 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 242.00 | 2 478 221.00 | | 2 428 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 012.00 | 1 862 184.00 | | 1 932 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -856.00 | -228.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 325.00 | 118 455.00 | | 114 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 896.00 | 121 139.00 | | 118 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 571.00 | -2 685.00 | | -4 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 636.00 | | | 2 574 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 900.00 | | | 885 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 470.00 | | | 1 603 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235.00 | 37 570.00 | | 113 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235.00 | 37 570.00 | | 113 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 471.00 | 116 014.00 | 184 457.00 | 300 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 247.00 | 1 773 247.00 | | 1 773 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 468.00 | 1 932 012.00 | 184 457.00 | 2 116 468.00 |