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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 034.00 | 151 667.00 | 149 367.00 | 301 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 886.00 | | 794 886.00 | 794 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 501.00 | 151 667.00 | 1 453 834.00 | 1 605 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 021.00 | | 634 021.00 | 634 021.00 |
BZ Autres créances | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CF Disponibilités | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 176.00 | | 763 176.00 | 763 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 677.00 | 151 667.00 | 2 217 010.00 | 2 368 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698 583.00 | | | 698 583.00 |
CU Autres participations | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 850.00 | 308 850.00 | | 308 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
DG Autres réserves | 561 680.00 | 453 419.00 | | 561 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 253.00 | 108 261.00 | | -181 253.00 |
DL TOTAL (I) | 815 553.00 | 996 806.00 | | 815 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 732.00 | 724 912.00 | | 815 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 492.00 | 10 063.00 | | 44 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 930.00 | 215 824.00 | | 355 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 833.00 | 159 115.00 | | 129 833.00 |
EA Autres dettes | 55 470.00 | 23 412.00 | | 55 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 457.00 | 1 177 920.00 | | 1 401 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 010.00 | 2 174 726.00 | | 2 217 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 457.00 | 846 170.00 | | 1 401 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 265.00 | 2 352.00 | | 36 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 532.00 | | 2 944 532.00 | 2 944 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 532.00 | | 2 944 532.00 | 2 944 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 519.00 | 70 929.00 | | 280 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 884.00 | 637.00 | | 16 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 403.00 | 76 007.00 | | 297 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 614.00 | -76 007.00 | | -251 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 584.00 | 71 133.00 | | 34 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 888.00 | 2 590 148.00 | | 3 050 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 141.00 | 2 481 887.00 | | 3 232 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 253.00 | 108 261.00 | | -181 253.00 |