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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 370.00 | 1 830.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 774.00 | 418 292.00 | 430 482.00 | 848 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 165.00 | 445 322.00 | 815 843.00 | 1 261 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 957.00 | | 679 957.00 | 679 957.00 |
BZ Autres créances | 1 548 100.00 | | 1 548 100.00 | 1 548 100.00 |
CF Disponibilités | 262 129.00 | | 262 129.00 | 262 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 147.00 | | 2 513 147.00 | 2 513 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 313.00 | 445 322.00 | 3 328 990.00 | 3 774 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
CU Autres participations | 162 625.00 | 26 660.00 | 135 965.00 | 162 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 850.00 | 308 850.00 | | 308 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
DG Autres réserves | 715 780.00 | 715 780.00 | | 715 780.00 |
DH Report à nouveau | -176 418.00 | | | -176 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 978.00 | -176 418.00 | | -4 978.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 969 639.00 | 974 617.00 | | 969 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 183.00 | 1 284 833.00 | | 1 148 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 397.00 | 116 236.00 | | 23 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 816.00 | 397 427.00 | | 336 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 077.00 | 398 344.00 | | 840 077.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | 9 783.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 352.00 | 2 206 622.00 | | 2 359 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 990.00 | 3 181 239.00 | | 3 328 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 113.00 | | 247 708.00 | 2 576 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553 865.00 | 240 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562 655.00 | 1 261 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 848 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 665.00 | | 1 200.00 | 170 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 756.00 | | 234 808.00 | 622 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 691.00 | | 11 700.00 | 1 782 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 162.00 | 115 290.00 | 8 790.00 | 312 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 334.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 126.00 | 114 956.00 | 8 790.00 | 312 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 816.00 | 336 816.00 | | 336 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 918.00 | 330 918.00 | | 330 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 147.00 | 326 147.00 | | 326 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
UX Autres créances clients | 679 957.00 | 679 957.00 | | 679 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 786.00 | 1 213 786.00 | | 1 213 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 604.00 | 845 478.00 | 287 126.00 | 1 132 604.00 |
VI Groupe et associés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 403.00 | | | 195 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 314.00 | 334 314.00 | | 334 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 868.00 | 2 328 868.00 | | 2 328 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 354.00 | 2 072 228.00 | 287 126.00 | 2 359 354.00 |