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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 36.00 | 964.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 756.00 | 312 126.00 | 310 630.00 | 622 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 865.00 | | 1 553 865.00 | 1 553 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 113.00 | 312 162.00 | 2 263 951.00 | 2 576 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 327.00 | | 574 327.00 | 574 327.00 |
BZ Autres créances | 183 468.00 | | 183 468.00 | 183 468.00 |
CF Disponibilités | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 288.00 | | 917 288.00 | 917 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 401.00 | 312 162.00 | 3 181 239.00 | 3 493 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620 015.00 | | | 1 620 015.00 |
CU Autres participations | 162 625.00 | | 162 625.00 | 162 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 850.00 | 308 850.00 | | 308 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
DG Autres réserves | 715 780.00 | 380 427.00 | | 715 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 418.00 | 342 328.00 | | -176 418.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 135.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 974 617.00 | 1 158 016.00 | | 974 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 833.00 | 756 997.00 | | 1 284 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 236.00 | 127 937.00 | | 116 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 427.00 | 367 563.00 | | 397 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 344.00 | 240 983.00 | | 398 344.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | 15 451.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 622.00 | 1 508 930.00 | | 2 206 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 239.00 | 2 666 946.00 | | 3 181 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 869.00 | | 1 719 144.00 | 1 022 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 900.00 | 2 576 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 900.00 | 170 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 565.00 | | 1 000.00 | 335 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 478.00 | | 164 279.00 | 458 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 826.00 | | 1 553 865.00 | 228 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 084.00 | 91 078.00 | | 221 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 084.00 | 91 042.00 | | 221 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 427.00 | 397 427.00 | | 397 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 865.00 | 1 553 865.00 | | 1 553 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
UX Autres créances clients | 574 327.00 | 574 327.00 | | 574 327.00 |
VC Groupe et associés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 972.00 | 864 581.00 | 367 374.00 | 1 249 972.00 |
VI Groupe et associés | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 071.00 | | | 829 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 623.00 | 2 396 623.00 | | 2 396 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 622.00 | 1 821 231.00 | 367 374.00 | 2 206 622.00 |