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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 984.00 | 9 232.00 | 8 752.00 | 17 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294.00 | 9 232.00 | 9 062.00 | 18 294.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 065.00 | 9 232.00 | 68 833.00 | 78 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 563.00 | 39 332.00 | | 36 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | -2 769.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 39 601.00 | 37 663.00 | | 39 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 567.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 18 352.00 | | 21 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711.00 | 14 276.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 232.00 | 33 395.00 | | 29 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 833.00 | 71 058.00 | | 68 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 032.00 | 33 195.00 | | 29 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
FG Production vendue services | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 943.00 | | 310 943.00 | 310 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 003.00 | 229 688.00 | | 311 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 065.00 | 232 456.00 | | 309 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | -2 769.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639.00 | | 1 655.00 | 16 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | | 1 655.00 | 16 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725.00 | 3 508.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 3 508.00 | | 5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 047.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | 5 142.00 | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 48 438.00 | 47 679.00 | | 48 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 733.00 | 32 858.00 | | 12 733.00 |
YT Sous‐traitance | 22 219.00 | 15 512.00 | | 22 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 099.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 2 146.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 618.00 | 45 937.00 | | 57 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 203.00 | 34 326.00 | | 47 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 487.00 | 101 191.00 | | 87 487.00 |