| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 826.00 | 12 273.00 | 6 553.00 | 18 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 136.00 | 12 273.00 | 6 863.00 | 19 136.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 643.00 | 1 006.00 | 44 637.00 | 45 643.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 548.00 | 1 006.00 | 81 542.00 | 82 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 684.00 | 13 279.00 | 88 405.00 | 101 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 501.00 | 36 563.00 | | 38 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | 1 938.00 | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 57 495.00 | 39 601.00 | | 57 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 532.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 21 789.00 | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 701.00 | 6 711.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910.00 | 29 232.00 | | 30 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 405.00 | 68 833.00 | | 88 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 910.00 | 29 032.00 | | 30 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 603.00 | 1 435.00 | 224 038.00 | 222 603.00 |
FG Production vendue services | 187 397.00 | | 187 397.00 | 187 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | 1 435.00 | 411 435.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 284.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 695.00 | 311 003.00 | | 411 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 801.00 | 309 065.00 | | 393 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 894.00 | 1 938.00 | | 17 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | 842.00 | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | | 842.00 | 17 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232.00 | 3 041.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 3 041.00 | | 9 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 106.00 | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | 4 096.00 | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 48 809.00 | 48 438.00 | | 48 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 173.00 | 12 733.00 | | 9 173.00 |
YT Sous‐traitance | 71 181.00 | 22 219.00 | | 71 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 517.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | 2 623.00 | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 310.00 | 57 618.00 | | 84 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 571.00 | 47 203.00 | | 57 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 710.00 | 87 487.00 | | 133 710.00 |