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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 124.00 | 13 155.00 | 10 969.00 | 24 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 464.00 | 13 155.00 | 11 308.00 | 24 464.00 |
BT Marchandises | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 710.00 | 1 075.00 | 32 635.00 | 33 710.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 175.00 | 1 075.00 | 143 101.00 | 144 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 639.00 | 14 230.00 | 154 409.00 | 168 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 395.00 | 38 501.00 | | 41 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 840.00 | 17 894.00 | | 14 840.00 |
DL TOTAL (I) | 57 335.00 | 57 495.00 | | 57 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 711.00 | | 2 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 19 498.00 | | 20 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | 10 701.00 | | 21 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 074.00 | 30 910.00 | | 97 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 409.00 | 88 405.00 | | 154 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 020.00 | 30 910.00 | | 94 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 991.00 | 72 228.00 | 318 219.00 | 245 991.00 |
FG Production vendue services | 149 830.00 | | 149 830.00 | 149 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 820.00 | 72 228.00 | 468 049.00 | 395 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 3 177.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 062.00 | 411 695.00 | | 469 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 222.00 | 393 801.00 | | 454 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 840.00 | 17 894.00 | | 14 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 136.00 | | 9 790.00 | 19 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 24 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 24 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | | 9 760.00 | 18 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 30.00 | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 273.00 | 5 344.00 | 4 463.00 | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | 5 344.00 | 4 463.00 | 12 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | 1 075.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 1 075.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 1 075.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 268.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | 4 546.00 | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 47 282.00 | 48 809.00 | | 47 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 959.00 | 9 173.00 | | 9 959.00 |
YT Sous‐traitance | 84 199.00 | 71 181.00 | | 84 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 203.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | 2 471.00 | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 119.00 | 84 310.00 | | 79 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 826.00 | 57 571.00 | | 68 826.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 011.00 | 133 710.00 | | 147 011.00 |