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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 277.00 | 11 678.00 | 21 599.00 | 33 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 323.00 | 11 678.00 | 23 645.00 | 35 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | 6 649.00 | 987.00 | 7 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 666.00 | 6 649.00 | 20 017.00 | 26 666.00 |
110 Total général Actif | 61 990.00 | 18 327.00 | 43 662.00 | 61 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -300.00 | | | -300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 010.00 | 121 596.00 | | 120 010.00 |
222 Production stockée | 991.00 | | | 991.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 911.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 705.00 | 126 507.00 | | 120 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 452.00 | 55 182.00 | | 47 452.00 |
242 Autres charges externes. | 22 297.00 | 27 489.00 | | 22 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 3 242.00 | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 19 519.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 11 553.00 | 15 577.00 | | 11 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | 951.00 | | 1 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 1 365.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 617.00 | 123 327.00 | | 114 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 088.00 | 3 181.00 | | 6 088.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 722.00 | | | 722.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 246.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 395.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 424.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 578.00 | 2 116.00 | | 5 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 649.00 | | | 6 649.00 |