| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 11 130.00 | 17 597.00 | 28 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 774.00 | 11 130.00 | 19 644.00 | 30 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
110 Total général Actif | 110 856.00 | 11 130.00 | 99 725.00 | 110 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 847.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 818.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |