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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 618.00 | 9 872.00 | 35 746.00 | 45 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 664.00 | 9 872.00 | 37 792.00 | 47 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 308.00 | 6 401.00 | 21 907.00 | 28 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 347.00 | 6 401.00 | 53 946.00 | 60 347.00 |
110 Total général Actif | 108 012.00 | 16 273.00 | 91 739.00 | 108 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 955.00 | 149 861.00 | | 139 955.00 |
222 Production stockée | | -991.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 527.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 758.00 | 149 397.00 | | 147 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 525.00 | 68 706.00 | | 60 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 332.00 | -1 004.00 | | -1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 27 921.00 | 25 986.00 | | 27 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 3 300.00 | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 824.00 | 26 364.00 | | 36 824.00 |
252 Charges sociales | 11 216.00 | 14 037.00 | | 11 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | 2 015.00 | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 198.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 075.00 | 139 602.00 | | 141 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | 9 796.00 | | 6 683.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 134.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 1 449.00 | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 857.00 | 8 213.00 | | 5 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 212.00 | | | 15 212.00 |