| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 686.00 | 719.00 | 9 967.00 | 10 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 620.00 | 23 188.00 | 589 432.00 | 612 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 489.00 | 23 907.00 | 651 582.00 | 675 489.00 |
072 Créances – Autres | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
110 Total général Actif | 862 340.00 | 23 907.00 | 838 433.00 | 862 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 291 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
242 Autres charges externes. | 176 794.00 | 34 564.00 | | 176 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | 16.00 | | 8 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
252 Charges sociales | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 344.00 | 1 563.00 | | 22 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 226.00 | 36 143.00 | | 362 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 938.00 | -36 143.00 | | -174 938.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 408.00 | -36 142.00 | | -161 408.00 |