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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 686.00 | 5 803.00 | 4 883.00 | 10 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 673 390.00 | 162 826.00 | 510 564.00 | 673 390.00 |
040 Immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 260.00 | 168 629.00 | 567 631.00 | 736 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
110 Total général Actif | 826 279.00 | 168 629.00 | 657 650.00 | 826 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -468 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 232 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -250.00 | | | -250.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 287.00 | 707 007.00 | | 412 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 601.00 | 707 007.00 | | 492 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 983.00 | 189 109.00 | | 118 983.00 |
242 Autres charges externes. | 153 312.00 | 287 912.00 | | 153 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 785.00 | 24 621.00 | | 13 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 690.00 | 348 001.00 | | 168 690.00 |
252 Charges sociales | 5 409.00 | 80 656.00 | | 5 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 048.00 | 71 674.00 | | 73 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 227.00 | 1 001 972.00 | | 533 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 626.00 | -294 965.00 | | -40 626.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 221.00 | 30 000.00 | | 32 221.00 |
294 Charges financières | 6 546.00 | 5 990.00 | | 6 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 110.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 248.00 | -271 063.00 | | -15 248.00 |