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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 750.00 | |
AP Constructions | | | 368 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 496 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 979.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 147.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 280 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 208.00 | -937 920.00 | | -484 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 668.00 | -30 496.00 | | -16 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 350.00 | 464 700.00 | | 232 350.00 |
DL TOTAL (I) | -128 526.00 | -223 716.00 | | -128 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 474.00 | 780 620.00 | | 341 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 75 136.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 155.00 | 332 121.00 | | 256 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 355.00 | 116 578.00 | | 103 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 448.00 | 232 987.00 | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | 30 241.00 | 1 574.00 | | 30 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 673.00 | 1 539 016.00 | | 802 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 147.00 | 1 315 301.00 | | 674 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 537 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | 64 443.00 | | 11 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | 600.00 | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | 63 843.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 724.00 | 1 049 651.00 | | 868 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 392.00 | 1 080 147.00 | | 885 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 668.00 | -30 496.00 | | -16 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 260.00 | | | 736 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 390.00 | | | 673 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 629.00 | 71 029.00 | | 168 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 279.00 | 1 833.00 | | 4 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 826.00 | 69 196.00 | | 162 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 155.00 | 256 155.00 | | 256 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 126.00 | 189 126.00 | 50 000.00 | 239 126.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
VP Divers | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 673.00 | 752 673.00 | 50 000.00 | 802 673.00 |