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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CF Disponibilités | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 664.00 | | 457 664.00 | 457 664.00 |
CU Autres participations | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 244.00 | 3 595.00 | | 5 244.00 |
DG Autres réserves | 34 638.00 | 3 307.00 | | 34 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | 32 979.00 | | 13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 453 827.00 | 439 882.00 | | 453 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 13 775.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 4 361.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 836.00 | 18 181.00 | | 3 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 664.00 | 458 063.00 | | 457 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836.00 | 18 181.00 | | 3 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054.00 | 17 020.00 | | 6 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | 32 979.00 | | 13 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |