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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 349.00 | | 528 349.00 | 528 349.00 |
CU Autres participations | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DG Autres réserves | 2 321.00 | 25 446.00 | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | -15 265.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 409 647.00 | 416 122.00 | | 409 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 559.00 | 36 393.00 | | 115 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 214.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 702.00 | 39 608.00 | | 118 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 349.00 | 455 731.00 | | 528 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 702.00 | 39 608.00 | | 118 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615.00 | 15 265.00 | | 4 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | -15 265.00 | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | 900.00 | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | | 900.00 | 400 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |