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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
BZ Autres créances | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 112 638.00 | | 112 639.00 | 112 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 638.00 | | 204 639.00 | 204 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 553.00 | | 605 554.00 | 605 553.00 |
CU Autres participations | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 5 941.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 3 636.00 | 2 321.00 | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 054.00 | 1 384.00 | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 451 701.00 | 409 647.00 | | 451 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 986.00 | 115 559.00 | | 149 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 142.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 852.00 | 118 702.00 | | 153 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 553.00 | 528 349.00 | | 605 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 852.00 | 118 702.00 | | 153 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 6 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945.00 | 4 615.00 | | 3 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 054.00 | 1 384.00 | | 42 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 915.00 | | | 400 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 915.00 | | | 400 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |