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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 1 121.00 | 2 803.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 704.00 | 86 370.00 | 181 333.00 | 267 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 512.00 | 56 682.00 | 235 830.00 | 292 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 947.00 | 144 174.00 | 422 773.00 | 566 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BN En cours de production de biens | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 847.00 | 11 370.00 | 215 476.00 | 226 847.00 |
BZ Autres créances | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CF Disponibilités | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 112.00 | 11 370.00 | 332 742.00 | 344 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 060.00 | 155 544.00 | 755 515.00 | 911 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | | -377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 552.00 | 7 105.00 | | 58 552.00 |
DL TOTAL (I) | 110 281.00 | 51 728.00 | | 110 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 747.00 | 160 860.00 | | 363 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 750.00 | 77 515.00 | | 91 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 464.00 | 28 421.00 | | 9 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 224.00 | 36 557.00 | | 80 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 046.00 | 79 498.00 | | 99 046.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 4 378.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 234.00 | 387 230.00 | | 645 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 515.00 | 438 959.00 | | 755 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 657.00 | 247 590.00 | | 409 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 106 870.00 | | 1 106 870.00 | 1 106 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 870.00 | | 1 106 870.00 | 1 106 870.00 |
FM Production stockée | | | -33 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 541.00 | 70 500.00 | | 73 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 057.00 | 70 500.00 | | 82 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 881.00 | 9 352.00 | | 19 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 549.00 | 70 896.00 | | 48 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 431.00 | 80 248.00 | | 68 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 626.00 | -9 748.00 | | 13 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 2 549.00 | | 14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 021.00 | 836 948.00 | | 1 165 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 469.00 | 829 843.00 | | 1 106 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 552.00 | 7 105.00 | | 58 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 129.00 | 31 418.00 | | 49 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 213 377.00 | 213 377.00 | | 213 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
VB T. V. A. | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 233.00 | 72 121.00 | 226 112.00 | 298 233.00 |
VI Groupe et associés | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 892.00 | 269 421.00 | 13 471.00 | 282 892.00 |
VW T.V.A. | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 770.00 | 409 658.00 | 226 112.00 | 635 770.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |