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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 2 904.00 | 2 816.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 941.00 | 132 313.00 | 320 627.00 | 452 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 479.00 | 72 749.00 | 118 729.00 | 191 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 558.00 | 207 967.00 | 443 590.00 | 651 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BN En cours de production de biens | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 439.00 | 11 370.00 | 365 068.00 | 376 439.00 |
BZ Autres créances | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 450.00 | 11 370.00 | 466 080.00 | 477 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 008.00 | 219 338.00 | 909 670.00 | 1 129 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 336.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 781.00 | 6 391.00 | | 60 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 460.00 | 58 552.00 | | 19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 129 741.00 | 110 281.00 | | 129 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 815.00 | 363 747.00 | | 451 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 306.00 | 91 750.00 | | 76 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 982.00 | 9 464.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 80 224.00 | | 123 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 796.00 | 99 046.00 | | 108 796.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 999.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 928.00 | 645 234.00 | | 779 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 670.00 | 755 515.00 | | 909 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 899.00 | 409 657.00 | | 507 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 489.00 | | 1 584 489.00 | 1 584 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 489.00 | | 1 584 489.00 | 1 584 489.00 |
FM Production stockée | | | 7 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 852.00 | 8 515.00 | | 7 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 73 541.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 852.00 | 82 057.00 | | 162 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 704.00 | 19 881.00 | | 15 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 951.00 | 48 549.00 | | 126 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 655.00 | 68 431.00 | | 142 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 197.00 | 13 626.00 | | 20 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 14 042.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 231.00 | 1 165 019.00 | | 1 770 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 771.00 | 1 106 467.00 | | 1 750 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 460.00 | 58 552.00 | | 19 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 129.00 | 49 129.00 | | 108 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 362 969.00 | 362 969.00 | | 362 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VB T. V. A. | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 624.00 | 121 577.00 | 253 047.00 | 374 624.00 |
VI Groupe et associés | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 474.00 | 444 474.00 | | 444 474.00 |
VW T.V.A. | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 946.00 | 507 900.00 | 253 047.00 | 760 946.00 |