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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 6 165.00 | 4 796.00 | 10 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 095.00 | 256 654.00 | 300 440.00 | 557 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 380.00 | 111 651.00 | 91 728.00 | 203 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 854.00 | 374 472.00 | 398 382.00 | 772 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 403.00 | 3 514.00 | 446 889.00 | 450 403.00 |
BZ Autres créances | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CF Disponibilités | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 514.00 | 3 514.00 | 666 000.00 | 669 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 369.00 | 377 986.00 | 1 064 383.00 | 1 442 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 241.00 | 60 781.00 | | 80 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 364.00 | 19 460.00 | | 66 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DL TOTAL (I) | 246 158.00 | 129 741.00 | | 246 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 723.00 | 451 815.00 | | 462 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 897.00 | 76 306.00 | | 88 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 970.00 | 18 982.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 123 910.00 | | 142 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 365.00 | 108 796.00 | | 117 365.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 224.00 | 779 928.00 | | 818 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 383.00 | 909 670.00 | | 1 064 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 446 360.00 | 446 360.00 | | 446 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 723.00 | 121 903.00 | 310 819.00 | 432 723.00 |
VI Groupe et associés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 769.00 | 516 769.00 | | 516 769.00 |
VW T.V.A. | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 253.00 | 500 433.00 | 310 819.00 | 811 253.00 |