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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 846.00 | 857.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 646.00 | 42 085.00 | 58 561.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 11 143.00 | 5 287.00 | 16 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 747.00 | 54 074.00 | 362 673.00 | 416 747.00 |
BT Marchandises | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 357.00 | | 246 357.00 | 246 357.00 |
BZ Autres créances | 172 621.00 | | 172 621.00 | 172 621.00 |
CF Disponibilités | 126 574.00 | | 126 574.00 | 126 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 222.00 | | 658 222.00 | 658 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 969.00 | 54 074.00 | 1 020 896.00 | 1 074 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 894.00 | 98 170.00 | | 187 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 487.00 | 89 724.00 | | 44 487.00 |
DL TOTAL (I) | 234 581.00 | 190 094.00 | | 234 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 679.00 | 428 679.00 | | 271 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 519.00 | 145 896.00 | | 256 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 83 332.00 | | 81 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 330.00 | 139 407.00 | | 175 330.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 1 249.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 315.00 | 798 564.00 | | 786 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 896.00 | 988 658.00 | | 1 020 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 177.00 | 528 369.00 | | 572 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513.00 | 28 724.00 | 1 163.00 | 26 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | 28 691.00 | 1 036.00 | 25 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 439.00 | 257 439.00 | | 257 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 679.00 | 57 541.00 | 214 137.00 | 271 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 330.00 | 175 330.00 | | 175 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 106.00 | 422 687.00 | 13 419.00 | 436 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 315.00 | 572 177.00 | 214 137.00 | 786 315.00 |