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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 439.00 | 264.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 157.00 | 83 647.00 | 46 510.00 | 130 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 231.00 | 15 113.00 | 86 118.00 | 101 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 885.00 | 100 199.00 | 448 686.00 | 548 885.00 |
BT Marchandises | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 679.00 | | 219 679.00 | 219 679.00 |
BZ Autres créances | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CF Disponibilités | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 067.00 | | 566 067.00 | 566 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 952.00 | 100 199.00 | 1 014 753.00 | 1 114 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 041.00 | 232 381.00 | | 77 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 413.00 | 42 660.00 | | 42 413.00 |
DL TOTAL (I) | 319 654.00 | 277 241.00 | | 319 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 051.00 | 214 137.00 | | 156 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 672.00 | 227 894.00 | | 268 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 248.00 | 68 194.00 | | 145 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 129.00 | 150 521.00 | | 125 129.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 100.00 | 661 288.00 | | 695 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 753.00 | 938 529.00 | | 1 014 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 687.00 | 505 238.00 | | 597 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 641.00 | 24 714.00 | 3 156.00 | 78 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 297.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 498.00 | 24 418.00 | 3 156.00 | 77 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 672.00 | 268 672.00 | | 268 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 051.00 | 58 638.00 | 97 413.00 | 156 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 352.00 | 418 352.00 | | 418 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 597.00 | 418 352.00 | 31 245.00 | 449 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 100.00 | 597 687.00 | 97 413.00 | 695 100.00 |