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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 014.00 | 102 621.00 | 34 393.00 | 137 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 076.00 | 26 872.00 | 85 204.00 | 112 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 588.00 | 131 196.00 | 435 392.00 | 566 588.00 |
BT Marchandises | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
BZ Autres créances | 157 298.00 | | 157 298.00 | 157 298.00 |
CF Disponibilités | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 109.00 | | 523 109.00 | 523 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 697.00 | 131 196.00 | 958 500.00 | 1 089 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | 200.00 | | 2 321.00 |
DG Autres réserves | 117 333.00 | 77 041.00 | | 117 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | 42 413.00 | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 349 673.00 | 319 654.00 | | 349 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 832.00 | 156 051.00 | | 189 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 610.00 | 268 672.00 | | 194 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 145 248.00 | | 93 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 492.00 | 125 129.00 | | 130 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 827.00 | 695 100.00 | | 608 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 500.00 | 1 014 753.00 | | 958 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 199.00 | 30 997.00 | | 100 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 264.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 760.00 | 30 734.00 | | 98 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 610.00 | 194 610.00 | | 194 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 832.00 | 86 418.00 | 103 413.00 | 189 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 511.00 | 350 511.00 | | 350 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 756.00 | 350 511.00 | 31 245.00 | 381 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 827.00 | 505 413.00 | 103 413.00 | 608 827.00 |