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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 031.00 | 3 007.00 | 3 024.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 031.00 | 3 007.00 | 203 024.00 | 206 031.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 623.00 | 3 007.00 | 215 616.00 | 218 623.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 105.00 | -1 826.00 | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 24 280.00 | 6 174.00 | | 24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 955.00 | 189 303.00 | | 159 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 600.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | 5 459.00 | | 5 801.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 500.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 336.00 | 203 862.00 | | 191 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 616.00 | 210 036.00 | | 215 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 418.00 | 44 026.00 | | 61 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 007.00 | 56 066.00 | | 90 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 901.00 | 57 892.00 | | 71 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 105.00 | -1 826.00 | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 1 508.00 | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 508.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |