| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 031.00 | 6 023.00 | 8.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 021.00 | 6 023.00 | 201 998.00 | 208 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 701.00 | | 94 701.00 | 94 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 722.00 | 6 023.00 | 296 699.00 | 302 722.00 |
CU Autres participations | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 168.00 | 16 280.00 | | 88 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 051.00 | 72 689.00 | | 66 051.00 |
DL TOTAL (I) | 163 019.00 | 96 968.00 | | 163 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 970.00 | 130 016.00 | | 115 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 6 401.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 680.00 | 137 977.00 | | 133 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 699.00 | 234 945.00 | | 296 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 933.00 | 38 579.00 | | 48 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 951.00 | 57 314.00 | | 63 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 051.00 | 72 689.00 | | 66 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 1 508.00 | | 4 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 508.00 | | 4 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |