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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 031.00 | 4 515.00 | 1 516.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 021.00 | 4 515.00 | 203 506.00 | 208 021.00 |
BZ Autres créances | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 460.00 | 4 515.00 | 234 945.00 | 239 460.00 |
CU Autres participations | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DH Report à nouveau | | -1 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 689.00 | 18 105.00 | | 72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 96 968.00 | 24 280.00 | | 96 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 016.00 | 159 955.00 | | 130 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 8 000.00 | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 780.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 801.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 977.00 | 191 336.00 | | 137 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 945.00 | 215 616.00 | | 234 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 579.00 | 61 418.00 | | 38 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 002.00 | 90 007.00 | | 130 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 314.00 | 71 901.00 | | 57 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 689.00 | 18 105.00 | | 72 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 031.00 | | 1 990.00 | 206 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1 990.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 1 508.00 | | 3 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 1 508.00 | | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 016.00 | 30 618.00 | 99 398.00 | 130 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 977.00 | 38 579.00 | 99 398.00 | 137 977.00 |