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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 226.00 | 489 000.00 | 965 226.00 | 1 454 226.00 |
BZ Autres créances | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 841.00 | 489 000.00 | 1 092 841.00 | 1 581 841.00 |
CU Autres participations | 1 454 226.00 | 489 000.00 | 965 226.00 | 1 454 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 502.00 | 131 770.00 | | 278 502.00 |
DL TOTAL (I) | 414 273.00 | 135 770.00 | | 414 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 899.00 | | | 533 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 321.00 | 723 232.00 | | 143 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 753.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 568.00 | 725 753.00 | | 678 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 841.00 | 861 524.00 | | 1 092 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 000.00 | 765 000.00 | | 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 497.00 | 633 229.00 | | 17 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 502.00 | 131 770.00 | | 278 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 900.00 | 135 120.00 | 398 780.00 | 533 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 568.00 | 279 788.00 | 398 780.00 | 678 568.00 |