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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 726.00 | 489 000.00 | 967 726.00 | 1 456 726.00 |
BZ Autres créances | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 353.00 | 489 000.00 | 990 353.00 | 1 479 353.00 |
CU Autres participations | 1 456 726.00 | 489 000.00 | 967 726.00 | 1 456 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 366 873.00 | 131 371.00 | | 366 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 516.00 | 278 503.00 | | 194 516.00 |
DL TOTAL (I) | 565 789.00 | 414 273.00 | | 565 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 097.00 | 533 900.00 | | 402 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513.00 | 143 321.00 | | 14 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 347.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 564.00 | 678 568.00 | | 424 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 353.00 | 1 092 842.00 | | 990 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 711.00 | 279 788.00 | | 158 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 020.00 | 296 000.00 | | 200 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504.00 | 17 497.00 | | 5 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 516.00 | 278 503.00 | | 194 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 097.00 | 136 244.00 | 265 853.00 | 402 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 564.00 | 158 710.00 | 265 853.00 | 424 564.00 |