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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 569 412.00 | | 569 412.00 | 569 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 412.00 | | 919 412.00 | 919 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 582.00 | | 921 582.00 | 921 582.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 470 009.00 | 561 389.00 | | 470 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 439.00 | 355 119.00 | | -4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 467 969.00 | 920 909.00 | | 467 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 191.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 2 951.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 613.00 | 3 141.00 | | 453 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 582.00 | 924 050.00 | | 921 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 613.00 | 3 141.00 | | 453 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 191.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 454 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 839 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439.00 | 1 483 881.00 | | 4 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 439.00 | 355 119.00 | | -4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 500.00 | 399 500.00 | 49 000.00 | 448 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 613.00 | 404 613.00 | 49 000.00 | 453 613.00 |