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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 59.00 | 65.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 060.00 | 12 042.00 | 96 018.00 | 108 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 2 754.00 | 18 559.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 656.00 | 14 855.00 | 169 801.00 | 184 656.00 |
BT Marchandises | 135 123.00 | 6 050.00 | 129 073.00 | 135 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 677.00 | 6 050.00 | 171 627.00 | 177 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 333.00 | 20 905.00 | 341 428.00 | 362 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778.00 | | | -778.00 |
DL TOTAL (I) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 053.00 | | | 190 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 206.00 | | | 317 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 428.00 | | | 341 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 488.00 | | 660 488.00 | 660 488.00 |
FG Production vendue services | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 754.00 | | 715 754.00 | 715 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 796.00 | | | 775 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 574.00 | | | 776 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778.00 | | | -778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 184 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 129 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 355.00 | 7 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 7 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 048.00 | 16 951.00 | 68 888.00 | 105 048.00 |
VI Groupe et associés | 190 053.00 | | 59 000.00 | 190 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 371.00 | 40 495.00 | 7 876.00 | 48 371.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 206.00 | 39 056.00 | 127 888.00 | 317 206.00 |