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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 064.00 | 28 756.00 | 80 308.00 | 109 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 292.00 | 7 230.00 | 14 062.00 | 21 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 639.00 | 36 110.00 | 149 529.00 | 185 639.00 |
BT Marchandises | 133 659.00 | | 133 659.00 | 133 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 531.00 | 36 110.00 | 336 421.00 | 372 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 25 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677.00 | -778.00 | | -1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | -899.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 82 294.00 | 23 323.00 | | 82 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 420.00 | 88 315.00 | | 71 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 959.00 | 204 231.00 | | 147 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 12 038.00 | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447.00 | 3 750.00 | | 4 447.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | 4 575.00 | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 128.00 | 313 210.00 | | 254 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 421.00 | 336 532.00 | | 336 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 121.00 | 96 808.00 | | 52 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 638.00 | | 526 638.00 | 526 638.00 |
FG Production vendue services | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 099.00 | | 569 099.00 | 569 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 39 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 39 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 115.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 115.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 770.00 | 38 885.00 | | 44 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 236.00 | 697 950.00 | | 620 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 265.00 | 698 849.00 | | 620 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | -899.00 | | -29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 732.00 | 10 378.00 | | 25 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 23.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 10 355.00 | | 25 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 171.00 | 17 123.00 | 54 048.00 | 71 171.00 |
VI Groupe et associés | 147 959.00 | | 47 959.00 | 147 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418.00 | 22 542.00 | 7 876.00 | 30 418.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 128.00 | 52 121.00 | 102 007.00 | 254 128.00 |