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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 877.00 | 8 123.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 800.00 | 1 877.00 | 79 923.00 | 81 800.00 |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 650.00 | 1 877.00 | 104 773.00 | 106 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 649.00 | | | 176 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 098.00 | 6 907.00 | 28 903.00 | 42 098.00 |
VI Groupe et associés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 645.00 | 61 454.00 | 28 903.00 | 96 645.00 |