| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 907.00 | 5 093.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 800.00 | 4 907.00 | 76 893.00 | 81 800.00 |
BT Marchandises | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 717.00 | 4 907.00 | 107 810.00 | 112 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | -1 871.00 | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 1 629.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227.00 | 9 757.00 | | 10 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 017.00 | 35 244.00 | | 40 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 872.00 | 37 139.00 | | 39 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 7 694.00 | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | 6 859.00 | | 6 397.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 350.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 583.00 | 87 286.00 | | 97 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 810.00 | 97 044.00 | | 107 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 583.00 | 59 327.00 | | 97 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 017.00 | 124 809.00 | | 129 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 547.00 | 123 181.00 | | 128 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | 1 629.00 | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 1 515.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | 1 515.00 | | 3 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 808.00 | 7 610.00 | 22 198.00 | 29 808.00 |
VI Groupe et associés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 412.00 | 75 214.00 | 22 198.00 | 97 412.00 |