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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 392.00 | 6 608.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 800.00 | 3 392.00 | 78 408.00 | 81 800.00 |
BT Marchandises | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 436.00 | 3 392.00 | 97 044.00 | 100 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | -1 871.00 | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 9 757.00 | 8 129.00 | | 9 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 244.00 | 42 159.00 | | 35 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 139.00 | 36 241.00 | | 37 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 8 656.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859.00 | 8 596.00 | | 6 859.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 992.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 286.00 | 96 645.00 | | 87 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 044.00 | 104 773.00 | | 97 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 127.00 | 61 454.00 | | 59 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 809.00 | 174 777.00 | | 124 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 181.00 | 176 649.00 | | 123 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629.00 | -1 871.00 | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 1 515.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 515.00 | | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 191.00 | 7 032.00 | 28 159.00 | 35 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 286.00 | 59 127.00 | 28 159.00 | 87 286.00 |