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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 623.00 | | 1 214 623.00 | 1 214 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 936.00 | | 113 936.00 | 113 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 559.00 | | 1 328 559.00 | 1 328 559.00 |
CU Autres participations | 1 214 623.00 | | 1 214 623.00 | 1 214 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DK Provisions réglementées | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 536.00 | | | 836 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 497.00 | | | 341 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EA Autres dettes | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 506.00 | | | 1 215 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 559.00 | | | 1 328 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 686.00 | | | 449 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 203.00 | | | -16 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 214 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 214 623.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 235.00 | 363 235.00 | | 363 235.00 |
UX Autres créances clients | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 536.00 | 70 716.00 | 265 503.00 | 836 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VP Divers | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 506.00 | 449 686.00 | 265 503.00 | 1 215 506.00 |