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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 712.00 | | 1 208 712.00 | 1 208 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 907.00 | | 1 354 907.00 | 1 354 907.00 |
CU Autres participations | 1 208 712.00 | | 1 208 712.00 | 1 208 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
DK Provisions réglementées | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 836.00 | | | 771 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 134.00 | | | 360 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 383.00 | | | 1 141 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 907.00 | | | 1 354 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 610.00 | | | 440 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 020.00 | | | -20 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 143.00 | 19 501.00 | | 16 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 143.00 | 19 501.00 | | 16 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 837.00 | 71 063.00 | 269 087.00 | 771 837.00 |
VI Groupe et associés | 341 498.00 | 341 498.00 | | 341 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 384.00 | 440 610.00 | 269 087.00 | 1 141 384.00 |