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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 712.00 | | 1 208 712.00 | 1 208 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 224.00 | | 1 336 224.00 | 1 336 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 1 208 712.00 | | 1 208 712.00 | 1 208 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DK Provisions réglementées | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DL TOTAL (I) | 277 957.00 | | | 277 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 293.00 | | | 706 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 497.00 | | | 341 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 267.00 | | | 1 058 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 224.00 | | | 1 336 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 418.00 | | | 423 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 528.00 | | | -19 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 749.00 | | | -10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 712.00 | | | 1 208 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 712.00 | | | 1 208 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 644.00 | 19 528.00 | | 35 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 644.00 | 19 528.00 | | 35 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 39 200.00 | 36 000.00 | 3 200.00 | 39 200.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VC Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 849.00 | 71 816.00 | 276 401.00 | 639 849.00 |
VI Groupe et associés | 349 983.00 | 349 983.00 | | 349 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 134.00 | 52 934.00 | 3 200.00 | 56 134.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 950.00 | 448 917.00 | 276 401.00 | 1 016 950.00 |