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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 15 274.00 | 419.00 | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 280.00 | 50 045.00 | 15 234.00 | 65 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 650.00 | 318 147.00 | 32 502.00 | 350 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 229.00 | 383 468.00 | 86 761.00 | 470 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 099.00 | 29 587.00 | 2 023 512.00 | 2 053 099.00 |
BZ Autres créances | 1 368 870.00 | | 1 368 870.00 | 1 368 870.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 882.00 | 29 587.00 | 3 413 295.00 | 3 442 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 112.00 | 413 055.00 | 3 500 056.00 | 3 913 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DG Autres réserves | 553 952.00 | | | 553 952.00 |
DH Report à nouveau | -198 952.00 | | | -198 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 647 323.00 | | | 647 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 134.00 | | | 1 674 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 727.00 | | | 992 727.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 733.00 | | | 2 852 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056.00 | | | 3 500 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 828.00 | | | 2 784 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 870.00 | | 158 870.00 | 158 870.00 |
FD Production vendue biens | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 12 192 770.00 | | 12 192 770.00 | 12 192 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 352 343.00 | | 12 352 343.00 | 12 352 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 040 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 117 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052 402.00 | | | 13 052 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049 391.00 | | | 13 049 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 590.00 | | 39 638.00 | 457 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 470 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 432 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 292.00 | | 36 438.00 | 423 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 200.00 | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 205.00 | 36 016.00 | 16 754.00 | 364 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 868.00 | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 799.00 | 35 148.00 | 16 754.00 | 349 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 793.00 | 15 793.00 | | 13 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 793.00 | 15 793.00 | | 13 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 793.00 | 15 793.00 | | 13 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 134.00 | 1 674 134.00 | | 1 674 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 352.00 | 302 352.00 | | 302 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 108.00 | 2 017 108.00 | | 2 017 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VB T. V. A. | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VC Groupe et associés | 244 161.00 | 244 161.00 | | 244 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 178.00 | 35 272.00 | 67 905.00 | 103 178.00 |
VI Groupe et associés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 459.00 | 583 459.00 | | 583 459.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 003.00 | 436 003.00 | | 436 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 830.00 | 3 423 025.00 | 6 805.00 | 3 429 830.00 |
VW T.V.A. | 411 678.00 | 411 678.00 | | 411 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 733.00 | 2 784 828.00 | 67 905.00 | 2 852 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
ST Autres comptes | 1 424 040.00 | | | 1 424 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 756 900.00 | | | 1 756 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656 435.00 | | | 1 656 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587 144.00 | | | 587 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 468 825.00 | | | 2 468 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 610 512.00 | | | 1 610 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 526 387.00 | | | 5 526 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |