| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 560.00 | 80 228.00 | 22 332.00 | 102 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 405.00 | 336 972.00 | 56 433.00 | 393 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 759.00 | 432 894.00 | 93 865.00 | 526 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 619.00 | 940.00 | 1 682 679.00 | 1 683 619.00 |
BZ Autres créances | 1 334 430.00 | | 1 334 430.00 | 1 334 430.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 018 079.00 | 940.00 | 3 017 139.00 | 3 018 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 838.00 | 433 834.00 | 3 111 003.00 | 3 544 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
DG Autres réserves | 553 953.00 | 553 953.00 | | 553 953.00 |
DH Report à nouveau | -26 845.00 | -195 057.00 | | -26 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 046.00 | 168 212.00 | | -26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 790 374.00 | 816 420.00 | | 790 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 2 043 625.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 321.00 | 1 191 788.00 | | 1 304 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 592.00 | 1 084 461.00 | | 944 592.00 |
EA Autres dettes | 25 280.00 | 20 235.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 630.00 | 4 390 109.00 | | 2 320 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 003.00 | 5 236 529.00 | | 3 111 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -439.00 | | -439.00 | -439.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 885 681.00 | | 12 885 681.00 | 12 885 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 885 241.00 | | 12 885 241.00 | 12 885 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 19 500.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 631.00 | 19 500.00 | | 64 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 060.00 | 3 605.00 | | 57 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 571.00 | 15 895.00 | | 7 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 448.00 | 11 148 581.00 | | 13 390 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 494.00 | 10 980 370.00 | | 13 416 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 046.00 | 168 212.00 | | -26 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 872.00 | | 7 100.00 | 530 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 213.00 | 526 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 495 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 978.00 | | 7 000.00 | 492 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 100.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 817.00 | 31 091.00 | 4 013.00 | 405 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 123.00 | 31 091.00 | 4 013.00 | 390 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 734.00 | | 15 794.00 | 16 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 734.00 | | 15 794.00 | 16 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 734.00 | | 45 794.00 | 46 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 321.00 | 1 304 321.00 | | 1 304 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 986.00 | 323 986.00 | | 323 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 491.00 | 1 682 491.00 | | 1 682 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 814.00 | 1 193 814.00 | | 1 193 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 525.00 | | | 2 032 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 050.00 | 3 018 050.00 | | 3 018 050.00 |
VW T.V.A. | 343 134.00 | 343 134.00 | | 343 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 630.00 | 2 320 630.00 | | 2 320 630.00 |