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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 560.00 | 66 110.00 | 29 451.00 | 95 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 418.00 | 324 014.00 | 73 405.00 | 397 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 872.00 | 405 817.00 | 125 055.00 | 530 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 776.00 | 16 734.00 | 1 458 042.00 | 1 474 776.00 |
BZ Autres créances | 3 646 696.00 | | 3 646 696.00 | 3 646 696.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 207.00 | 16 734.00 | 5 111 473.00 | 5 128 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 080.00 | 422 551.00 | 5 236 529.00 | 5 659 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
DG Autres réserves | 553 953.00 | 553 953.00 | | 553 953.00 |
DH Report à nouveau | -195 057.00 | -195 941.00 | | -195 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 212.00 | 885.00 | | 168 212.00 |
DL TOTAL (I) | 816 420.00 | 648 208.00 | | 816 420.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 625.00 | 68 849.00 | | 2 043 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 939.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 788.00 | 1 256 343.00 | | 1 191 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 461.00 | 855 382.00 | | 1 084 461.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 900.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 109.00 | 2 307 413.00 | | 4 390 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 529.00 | 2 955 621.00 | | 5 236 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 105.00 | | -1 105.00 | -1 105.00 |
FD Production vendue biens | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
FG Production vendue services | 10 767 357.00 | | 10 767 357.00 | 10 767 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 071.00 | | 10 777 071.00 | 10 777 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 966 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 7 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 8 038.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605.00 | 3 729.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 5 004.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 895.00 | 3 034.00 | | 15 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 581.00 | 11 421 362.00 | | 11 148 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980 370.00 | 11 420 477.00 | | 10 980 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 212.00 | 885.00 | | 168 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 008.00 | | 43 247.00 | 507 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 383.00 | 530 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 492 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 509.00 | | 40 247.00 | 468 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 3 000.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 815.00 | 28 780.00 | 15 778.00 | 392 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 121.00 | 28 780.00 | 15 778.00 | 377 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 587.00 | | 12 853.00 | 29 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 587.00 | | 12 853.00 | 29 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 587.00 | 30 000.00 | 12 853.00 | 29 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 12 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 788.00 | 1 191 788.00 | | 1 191 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 489.00 | 408 489.00 | | 408 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 695.00 | 1 454 695.00 | | 1 454 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 739.00 | 3 253 739.00 | | 3 253 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 525.00 | 2 032 525.00 | | 2 032 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 013.00 | 248 013.00 | | 248 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 378.00 | 5 128 178.00 | 7 200.00 | 5 135 378.00 |
VW T.V.A. | 365 033.00 | 365 033.00 | | 365 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 109.00 | 4 340 109.00 | | 4 340 109.00 |