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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 22 656.00 | 22 344.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 549 330.00 | 61 936.00 | 487 394.00 | 549 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 420.00 | 22 906.00 | 120 514.00 | 143 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 691.00 | 88 073.00 | 178 618.00 | 266 691.00 |
AX Avances et acomptes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 662.00 | 7 827.00 | 15 835.00 | 23 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 681.00 | 264 172.00 | 846 509.00 | 1 110 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 705.00 | 40 144.00 | 7 561.00 | 47 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 383.00 | 20 013.00 | 301 371.00 | 321 383.00 |
BZ Autres créances | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CF Disponibilités | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 547.00 | 60 156.00 | 435 390.00 | 495 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 228.00 | 324 328.00 | 1 281 900.00 | 1 606 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 326.00 | 60 773.00 | 1 553.00 | 62 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 13 231.00 | 78 000.00 | | 13 231.00 |
DH Report à nouveau | -2 348.00 | -2 348.00 | | -2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 580.00 | -64 769.00 | | -123 580.00 |
DL TOTAL (I) | -36 467.00 | 87 113.00 | | -36 467.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302.00 | 59 739.00 | | 1 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302.00 | 59 739.00 | | 1 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 086.00 | 605 550.00 | | 326 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 825.00 | 169 989.00 | | 195 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 352.00 | 314 351.00 | | 265 352.00 |
EA Autres dettes | 300 325.00 | 327 876.00 | | 300 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 784.00 | 538 439.00 | | 228 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 064.00 | 1 956 205.00 | | 1 317 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 900.00 | 2 103 057.00 | | 1 281 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 994.00 | 1 956 205.00 | | 1 106 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 650.00 | | 330 155.00 | 960 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 124.00 | 1 110 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | 62 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 606 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 024.00 | 415 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 752.00 | | 25 109.00 | 586 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 790.00 | | 302 836.00 | 278 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 782.00 | | 2 211.00 | 23 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 659.00 | 61 942.00 | 148 192.00 | 280 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 541.00 | 6 233.00 | 9 000.00 | 63 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 730.00 | 13 027.00 | 5 100.00 | 14 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 389.00 | 42 683.00 | 134 092.00 | 202 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 739.00 | 1 302.00 | 59 739.00 | 59 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 674.00 | 40 144.00 | 38 674.00 | 38 674.00 |
6T Sur comptes clients | 45 610.00 | 24 375.00 | 49 973.00 | 45 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 047.00 | 64 519.00 | 88 647.00 | 154 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 786.00 | 65 821.00 | 148 386.00 | 213 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 821.00 | 88 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 325.00 | 90 255.00 | 210 071.00 | 300 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 784.00 | 228 784.00 | | 228 784.00 |
UP Prêts | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UX Autres créances clients | 306 708.00 | 306 708.00 | | 306 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 325 568.00 | 325 568.00 | | 325 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 699.00 | 430 699.00 | | 430 699.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 064.00 | 1 106 994.00 | 210 071.00 | 1 317 064.00 |