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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 380.00 | 35 253.00 | 10 127.00 | 45 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 683.00 | 90 859.00 | 12 824.00 | 103 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 888.00 | 41 119.00 | 103 769.00 | 144 888.00 |
BZ Autres créances | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CF Disponibilités | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 015.00 | 41 119.00 | 326 896.00 | 368 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 698.00 | 131 978.00 | 339 720.00 | 471 698.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DH Report à nouveau | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 963.00 | | | -242 963.00 |
DL TOTAL (I) | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 720.00 | | | 339 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 133.00 | | 799 133.00 | 799 133.00 |
FG Production vendue services | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 496.00 | | 845 496.00 | 845 496.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 771.00 | | | 953 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 734.00 | | | 1 196 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 963.00 | | | -242 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 231.00 | | 17 936.00 | 570 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 483.00 | 103 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 483.00 | 100 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 564.00 | | 17 906.00 | 567 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 30.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 452.00 | 15 828.00 | 460 421.00 | 535 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 452.00 | 15 828.00 | 460 421.00 | 535 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 595.00 | 120 000.00 | 18 595.00 | 18 595.00 |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 38 941.00 | 624.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 38 941.00 | 624.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 397.00 | 158 941.00 | 19 219.00 | 21 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 941.00 | 19 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VB T. V. A. | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 956.00 | 233 146.00 | 810.00 | 233 956.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 174.00 | 127 174.00 | | 127 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
ST Autres comptes | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YT Sous‐traitance | 219 289.00 | | | 219 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 910.00 | | | 473 910.00 |