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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 63 291.00 | 896.00 | 62 395.00 | 63 291.00 |
AP Constructions | 1 364 777.00 | 963 659.00 | 401 118.00 | 1 364 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 170.00 | 379 725.00 | 71 445.00 | 451 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 682.00 | 62 824.00 | 30 858.00 | 93 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 349.00 | 1 417 698.00 | 895 651.00 | 2 313 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BP En cours de production de services | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 027.00 | 6 051.00 | 288 975.00 | 295 027.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 480.00 | 6 051.00 | 432 428.00 | 438 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 830.00 | 1 423 750.00 | 1 328 080.00 | 2 751 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 667.00 | | | 460 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 772 977.00 | | | 772 977.00 |
DP Provisions pour risques | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 533.00 | | | 358 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 080.00 | | | 1 328 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 037.00 | | | 331 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FG Production vendue services | 1 306 213.00 | 58 728.00 | 1 364 941.00 | 1 306 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 621.00 | 58 728.00 | 1 369 350.00 | 1 310 621.00 |
FM Production stockée | | | 5 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 535.00 | | | 1 570 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 317.00 | | | 1 479 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 177.00 | | 30 112.00 | 2 285 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 2 313 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 1 972 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 706.00 | | | 266 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 070.00 | | 17 792.00 | 1 957 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 400.00 | | 12 320.00 | 61 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 210.00 | 99 436.00 | 949.00 | 1 319 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 618.00 | 99 436.00 | 949.00 | 1 308 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
UX Autres créances clients | 287 765.00 | 287 765.00 | | 287 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 786.00 | 89 521.00 | 26 264.00 | 115 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 449.00 | 325 467.00 | 80 982.00 | 406 449.00 |
VW T.V.A. | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 301.00 | 331 037.00 | 26 264.00 | 357 301.00 |