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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 63 291.00 | 1 242.00 | 62 048.00 | 63 291.00 |
AP Constructions | 1 352 771.00 | 1 112 080.00 | 240 690.00 | 1 352 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 411.00 | 436 614.00 | 87 796.00 | 524 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 405.00 | 80 796.00 | 57 608.00 | 138 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 566.00 | 1 646 227.00 | 814 339.00 | 2 460 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BP En cours de production de services | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 629.00 | 907.00 | 249 721.00 | 250 629.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CF Disponibilités | 191 284.00 | | 191 284.00 | 191 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 883.00 | 907.00 | 519 975.00 | 520 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 449.00 | 1 647 135.00 | 1 334 314.00 | 2 981 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 787.00 | | | 447 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 791 980.00 | | | 791 980.00 |
DP Provisions pour risques | 172 145.00 | | | 172 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 145.00 | | | 172 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 189.00 | | | 370 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 314.00 | | | 1 334 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 164.00 | | | 349 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FG Production vendue services | 1 345 707.00 | 75 242.00 | 1 420 949.00 | 1 345 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 605.00 | 75 242.00 | 1 423 847.00 | 1 348 605.00 |
FM Production stockée | | | -4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 284.00 | | | 1 632 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 528.00 | | | 1 510 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 764.00 | | 34 457.00 | 2 432 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 2 460 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 2 078 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 606.00 | | | 271 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 197.00 | | 22 337.00 | 2 063 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 960.00 | | 12 120.00 | 97 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 718.00 | 70 164.00 | 6 655.00 | 1 582 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 225.00 | 70 164.00 | 6 655.00 | 1 567 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
UX Autres créances clients | 249 540.00 | 249 540.00 | | 249 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 631.00 | 38 606.00 | 21 024.00 | 59 631.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 574.00 | 278 404.00 | 111 169.00 | 389 574.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 189.00 | 349 164.00 | 21 024.00 | 370 189.00 |