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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 63 291.00 | 1 127.00 | 62 164.00 | 63 291.00 |
AP Constructions | 1 352 771.00 | 1 083 337.00 | 269 434.00 | 1 352 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 781.00 | 408 716.00 | 111 064.00 | 519 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 352.00 | 74 044.00 | 53 308.00 | 127 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 764.00 | 1 582 718.00 | 850 045.00 | 2 432 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BP En cours de production de services | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 307.00 | 2 815.00 | 201 491.00 | 204 307.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 710.00 | 2 815.00 | 364 895.00 | 367 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 474.00 | 1 585 533.00 | 1 214 941.00 | 2 800 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 720 951.00 | | | 720 951.00 |
DP Provisions pour risques | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 941.00 | | | 1 214 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 318.00 | | | 263 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
FG Production vendue services | 1 093 718.00 | 70 506.00 | 1 164 225.00 | 1 093 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 360.00 | 70 506.00 | 1 169 866.00 | 1 099 360.00 |
FM Production stockée | | | -5 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 565.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 715.00 | | | 1 422 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 928.00 | | | 1 381 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 395.00 | | 85 615.00 | 2 353 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 97 960.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 2 432 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 247.00 | 2 063 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 606.00 | | | 271 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 948.00 | | 73 495.00 | 1 995 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 840.00 | | 12 120.00 | 85 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 824.00 | 101 141.00 | 6 247.00 | 1 487 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 225.00 | 3 266.00 | | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 598.00 | 97 874.00 | 6 247.00 | 1 475 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 585.00 | 205 566.00 | 205 585.00 | 205 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
UX Autres créances clients | 200 928.00 | 200 928.00 | | 200 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 405.00 | 26 695.00 | 24 709.00 | 51 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 850.00 | 227 512.00 | 101 338.00 | 328 850.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 028.00 | 263 318.00 | 24 709.00 | 288 028.00 |