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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
AP Constructions | 3 065 591.00 | 2 290 120.00 | 775 471.00 | 3 065 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 507 547.00 | 4 174 628.00 | 6 332 919.00 | 10 507 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 300.00 | 11 343.00 | 5 958.00 | 17 300.00 |
BZ Autres créances | 12 042 905.00 | | 12 042 905.00 | 12 042 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080 348.00 | | 4 080 348.00 | 4 080 348.00 |
CF Disponibilités | 419 839.00 | | 419 839.00 | 419 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 560 393.00 | 11 343.00 | 16 549 050.00 | 16 560 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 067 939.00 | 4 185 971.00 | 22 881 969.00 | 27 067 939.00 |
CU Autres participations | 7 232 678.00 | 1 884 507.00 | 5 348 170.00 | 7 232 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 503 818.00 | 4 503 818.00 | | 4 503 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 927.00 | 2 159 927.00 | | 2 159 927.00 |
DH Report à nouveau | 14 218 749.00 | 14 170 319.00 | | 14 218 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 625.00 | 48 430.00 | | 692 625.00 |
DL TOTAL (I) | 22 191 120.00 | 21 498 495.00 | | 22 191 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 508.00 | 3 460 586.00 | | 228 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 710.00 | 326 529.00 | | 221 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 631.00 | 5 777.00 | | 240 631.00 |
EA Autres dettes | | 31 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 849.00 | 3 824 111.00 | | 690 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 881 969.00 | 25 322 605.00 | | 22 881 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 824 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 228 508.00 | | | 228 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 458.00 | | 868 458.00 | 868 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 458.00 | | 868 458.00 | 868 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 688.00 | | | -260 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 810.00 | -24 026.00 | | 259 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 429.00 | 1 543 742.00 | | 2 261 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 804.00 | 1 495 312.00 | | 1 568 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 625.00 | 48 430.00 | | 692 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 557.00 | | 990.00 | 10 506 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 507 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 788.00 | | | 3 274 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231 768.00 | | 990.00 | 7 231 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 630.00 | 79 491.00 | | 2 210 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 630.00 | 79 491.00 | | 2 210 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 114.00 | | 772.00 | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 114.00 | 260 688.00 | 350 772.00 | 12 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | 260 688.00 | 350 772.00 | 12 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 260 688.00 | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 678.00 | 233 678.00 | | 233 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 630 481.00 | 10 630 481.00 | | 10 630 481.00 |
VI Groupe et associés | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 537.00 | 1 388 537.00 | | 1 388 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060 286.00 | 12 060 286.00 | | 12 060 286.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 849.00 | 690 849.00 | | 690 849.00 |