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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
AP Constructions | 3 065 591.00 | 2 374 755.00 | 690 837.00 | 3 065 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 507 568.00 | 4 280 986.00 | 6 226 580.00 | 10 507 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 151.00 | 24 574.00 | 14 577.00 | 39 151.00 |
BZ Autres créances | 11 301 137.00 | | 11 301 137.00 | 11 301 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 796 823.00 | | 4 796 823.00 | 4 796 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 137 111.00 | 24 574.00 | 17 112 537.00 | 17 137 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 644 677.00 | 4 305 560.00 | 23 339 117.00 | 27 644 677.00 |
CU Autres participations | 7 232 678.00 | 1 906 231.00 | 5 326 446.00 | 7 232 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 503 818.00 | 4 503 818.00 | | 4 503 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 927.00 | 2 159 927.00 | | 2 159 927.00 |
DH Report à nouveau | 14 911 374.00 | 14 218 749.00 | | 14 911 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 616.00 | 692 625.00 | | 639 616.00 |
DL TOTAL (I) | 22 830 736.00 | 22 191 120.00 | | 22 830 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 882.00 | 228 508.00 | | 262 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 063.00 | 221 710.00 | | 219 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 240 631.00 | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 381.00 | 690 849.00 | | 508 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 339 117.00 | 22 881 969.00 | | 23 339 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 882.00 | | | 262 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 409.00 | | 885 409.00 | 885 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 409.00 | | 885 409.00 | 885 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 24 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 724.00 | 260 688.00 | | 21 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 724.00 | 260 688.00 | | 21 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 724.00 | -260 688.00 | | -21 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 792.00 | 259 810.00 | | 271 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 117.00 | 2 261 429.00 | | 2 175 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 501.00 | 1 568 804.00 | | 1 535 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 616.00 | 692 625.00 | | 639 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507 547.00 | | 1 010.00 | 10 507 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 7 232 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 10 507 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 788.00 | | | 3 274 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232 756.00 | | 1 010.00 | 7 232 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 120.00 | 84 635.00 | | 2 290 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 120.00 | 84 635.00 | | 2 290 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 343.00 | 13 231.00 | | 11 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895 850.00 | 34 955.00 | | 1 895 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 850.00 | 34 955.00 | | 1 895 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 231.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 063.00 | 219 063.00 | | 219 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VC Groupe et associés | 11 246 956.00 | 11 246 956.00 | | 11 246 956.00 |
VI Groupe et associés | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340 388.00 | 11 340 388.00 | | 11 340 388.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 381.00 | 508 381.00 | | 508 381.00 |