| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
AP Constructions | 2 960 306.00 | 2 417 944.00 | 542 361.00 | 2 960 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 310.00 | 4 212 107.00 | 6 191 203.00 | 10 403 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 814.00 | 21 074.00 | 21 740.00 | 42 814.00 |
BZ Autres créances | 18 452 781.00 | | 18 452 781.00 | 18 452 781.00 |
CF Disponibilités | 3 933 458.00 | | 3 933 458.00 | 3 933 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 429 052.00 | 21 074.00 | 22 407 979.00 | 22 429 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 832 362.00 | 4 233 180.00 | 28 599 182.00 | 32 832 362.00 |
CU Autres participations | 7 233 668.00 | 1 794 162.00 | 5 439 505.00 | 7 233 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 503 818.00 | 4 503 818.00 | | 4 503 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 927.00 | 2 159 927.00 | | 2 159 927.00 |
DH Report à nouveau | 16 182 000.00 | 15 550 990.00 | | 16 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678 403.00 | 631 009.00 | | 3 678 403.00 |
DL TOTAL (I) | 27 140 148.00 | 23 461 745.00 | | 27 140 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 454.00 | 3 636 361.00 | | 1 290 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 218 975.00 | | 162 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 983.00 | 39 086.00 | | 5 983.00 |
EA Autres dettes | | 67 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 033.00 | 3 962 135.00 | | 1 459 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 599 182.00 | 27 423 880.00 | | 28 599 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 454.00 | | | 1 290 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 684.00 | | 971 684.00 | 971 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 684.00 | | 971 684.00 | 971 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 216.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 904 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 349.00 | -21 724.00 | | -21 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 561.00 | 251 876.00 | | 241 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 008.00 | 2 144 971.00 | | 5 097 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 605.00 | 1 513 962.00 | | 1 418 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678 403.00 | 631 009.00 | | 3 678 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507 586.00 | | 1 623.00 | 10 507 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 899.00 | 10 403 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 899.00 | 3 169 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 788.00 | | 613.00 | 3 274 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232 797.00 | | 1 010.00 | 7 232 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 389.00 | 64 324.00 | 105 769.00 | 2 459 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 389.00 | 64 324.00 | 105 769.00 | 2 459 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 574.00 | | 2 500.00 | 23 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 529.00 | 21 724.00 | 158 017.00 | 1 951 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 529.00 | 21 724.00 | 158 017.00 | 1 951 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 724.00 | 155 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VC Groupe et associés | 18 256 709.00 | 18 256 709.00 | | 18 256 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 174.00 | | 1 202 174.00 | 1 202 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495 734.00 | 18 495 734.00 | | 18 495 734.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 033.00 | 168 580.00 | 1 290 454.00 | 1 459 033.00 |