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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 472.00 | | 1 119 472.00 | 1 119 472.00 |
AP Constructions | 168 608.00 | 165 407.00 | 3 200.00 | 168 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 858.00 | 80 377.00 | 35 481.00 | 115 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 625.00 | 247 161.00 | 1 191 463.00 | 1 438 625.00 |
BT Marchandises | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 361.00 | 247 161.00 | 1 418 199.00 | 1 665 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
CU Autres participations | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 661 060.00 | 627 124.00 | | 661 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | 33 935.00 | | 21 457.00 |
DL TOTAL (I) | 691 318.00 | 669 860.00 | | 691 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 559.00 | 413 730.00 | | 470 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 727.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 928.00 | 231 035.00 | | 166 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 547.00 | 108 673.00 | | 87 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 881.00 | 754 167.00 | | 726 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 199.00 | 1 424 027.00 | | 1 418 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 114.00 | 431 643.00 | | 348 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 091.00 | 17 183.00 | | 16 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 372.00 | | 35 395.00 | 1 427 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 33 309.00 | 2 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 474.00 | 21 668.00 | 1 438 625.00 | 2 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 668.00 | 285 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 472.00 | | | 1 119 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 481.00 | | 34 030.00 | 273 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 419.00 | | 1 365.00 | 34 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 928.00 | 166 928.00 | | 166 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 468.00 | 75 701.00 | 372 667.00 | 454 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 477.00 | | | 452 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 881.00 | 348 114.00 | 372 667.00 | 726 881.00 |