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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 472.00 | | 1 119 472.00 | 1 119 472.00 |
AP Constructions | 168 608.00 | 167 897.00 | 710.00 | 168 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 286.00 | 81 465.00 | 821.00 | 82 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 998.00 | 250 738.00 | 1 157 260.00 | 1 407 998.00 |
BT Marchandises | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 621.00 | | 271 621.00 | 271 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 620.00 | 250 738.00 | 1 428 881.00 | 1 679 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
CU Autres participations | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 812.00 | | | 728 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
DL TOTAL (I) | 835 515.00 | | | 835 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 324.00 | | | 305 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 365.00 | | | 593 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 881.00 | | | 1 428 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 032.00 | | | 373 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 630.00 | | 940.00 | 1 440 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 572.00 | 1 407 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 572.00 | 252 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 472.00 | | | 1 119 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 843.00 | | | 285 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 314.00 | | 940.00 | 35 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 950.00 | 7 282.00 | 12 494.00 | 255 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 950.00 | 7 282.00 | 12 494.00 | 255 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 245.00 | 84 911.00 | 220 333.00 | 305 245.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 365.00 | 373 032.00 | 220 333.00 | 593 365.00 |