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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 472.00 | | 1 119 472.00 | 1 119 472.00 |
AP Constructions | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 966.00 | 82 469.00 | 5 497.00 | 87 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 463.00 | 252 453.00 | 1 168 010.00 | 1 420 463.00 |
BT Marchandises | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 969.00 | | 270 969.00 | 270 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 432.00 | 252 453.00 | 1 438 979.00 | 1 691 432.00 |
CU Autres participations | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 715.00 | | | 826 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
DL TOTAL (I) | 923 574.00 | | | 923 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 499.00 | | | 221 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 239.00 | | | 222 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 404.00 | | | 515 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 979.00 | | | 1 438 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 323.00 | | | 365 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 998.00 | | 12 464.00 | 1 407 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 472.00 | | | 1 119 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 271.00 | | 5 680.00 | 252 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 255.00 | | 6 784.00 | 36 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 738.00 | 1 715.00 | | 250 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 738.00 | 1 715.00 | | 250 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 239.00 | 222 239.00 | | 222 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VB T. V. A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 594.00 | 70 514.00 | 150 080.00 | 220 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 767.00 | 72 766.00 | | 72 767.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 404.00 | 365 323.00 | 150 080.00 | 515 404.00 |